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Frau Mahner
sollen wir üfung auf Übereinstimmung Zahlugnsbetrag und saldo machen?
Sonder Fall
FM Systemmöbel GmbH & Co. KG
Hallo Frau Beste,
anbei senden wir Ihnen eine OP Beispiel-Datei aus Imixs, welche die offenen Rechnungen enhält. Diese Datei ist analog zu der Datei "OPD28.txt" die Sie täglich von Frau Mahner erhalten.
Diese Datei unterscheidet sich zu der DATEV Datei, welche Frau Mahner bisher schickt, wie folgt:
- Die Datei enthält nur Rechnungen und keine Zahlungseingänge.
- Wir exportieren nur die ersten 12 Spalten (A - L), d.h:
- kein Gegenkonto
- keine Fälligkeit/Zahlungsbedinung
- keine Rechnungsposition
- keine Umsatzsteuer
Wir haben in das Beispiel bewusst einen Sonderfall für den Debitor 180124 eingebaut. Dieser hat 2 Offenen Rechnungen:
RG-Nr Betrag 180124 2.900,00 EUR 180127 1.600,00 USD (Kurs 1.018102)
Es wurden 2 Teilzahlungen a 500 EUR bzw. USD bezahlt.
Dies stellt sich dann wie folgt dar:
10968 Papierfabrik Wattens GmbH & Co. KG 180124 24082022 23102022 2900 0,00 2400 S 0,000000 0,00 10968 Papierfabrik Wattens GmbH & Co. KG 180127 24082022 23102022 1600 0,00 1100 S USD 1.018102 1571.55
Bitte bestätigen Sie uns das diese Format von Ihnen so verarbeitet werden kann.
Wir improtieren pro Monat und Tag die Rechungen
wir exporiterne aber immer alle offneen Rechnungen egeal von wlecher Period
Demo
einfach:
Dieffenbacher GmbH Drewsen Spezialpapiere GmbH & Co. KG
besonders
Maersk Deutschland A/S & Co. KG Papierfabrik Wattens GmbH & Co. KG