Ralph Soika
a6bfd898db
new file: doc/MAIL_OAUTH2.md new file: doc/OP_MODULE.md deleted: MAIL_OAUTH2.md deleted: OP_MODULE.md modified: README.md modified: office-alexander-logistics-app/src/main/java/com/alexanderlogistics/datev/DatevCargosoftImportAdapter.java modified: office-alexander-logistics-app/src/main/java/com/alexanderlogistics/xml/CargosoftXMLInvoiceImportImportService.java modified: reports/sepa/result_sepa01.xml modified: reports/sepa/result_sepa02.xml
69 lines
1.6 KiB
Markdown
69 lines
1.6 KiB
Markdown
|
|
Frau Mahner
|
|
|
|
sollen wir üfung auf Übereinstimmung Zahlugnsbetrag und saldo machen?
|
|
|
|
|
|
Sonder Fall
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FM Systemmöbel GmbH & Co. KG
|
|
|
|
|
|
Hallo Frau Beste,
|
|
|
|
anbei senden wir Ihnen eine OP Beispiel-Datei aus Imixs, welche die offenen Rechnungen enhält. Diese Datei ist analog zu der Datei "OPD28.txt" die Sie täglich von Frau Mahner erhalten.
|
|
|
|
Diese Datei unterscheidet sich zu der DATEV Datei, welche Frau Mahner bisher schickt, wie folgt:
|
|
|
|
- Die Datei enthält nur Rechnungen und keine Zahlungseingänge.
|
|
- Wir exportieren nur die ersten 12 Spalten (A - L), d.h:
|
|
- kein Gegenkonto
|
|
- keine Fälligkeit/Zahlungsbedinung
|
|
- keine Rechnungsposition
|
|
- keine Umsatzsteuer
|
|
|
|
|
|
Wir haben in das Beispiel bewusst einen Sonderfall für den Debitor 180124 eingebaut.
|
|
Dieser hat 2 Offenen Rechnungen:
|
|
|
|
RG-Nr Betrag
|
|
180124 2.900,00 EUR
|
|
180127 1.600,00 USD (Kurs 1.018102)
|
|
|
|
Es wurden 2 Teilzahlungen a 500 EUR bzw. USD bezahlt.
|
|
|
|
Dies stellt sich dann wie folgt dar:
|
|
|
|
10968 Papierfabrik Wattens GmbH & Co. KG 180124 24082022 23102022 2900 0,00 2400 S 0,000000 0,00
|
|
10968 Papierfabrik Wattens GmbH & Co. KG 180127 24082022 23102022 1600 0,00 1100 S USD 1.018102 1571.55
|
|
|
|
|
|
Bitte bestätigen Sie uns das diese Format von Ihnen so verarbeitet werden kann.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Wir improtieren pro Monat und Tag die Rechungen
|
|
|
|
wir exporiterne aber immer alle offneen Rechnungen egeal von wlecher Period
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
# Demo
|
|
|
|
einfach:
|
|
-----------
|
|
Dieffenbacher GmbH
|
|
Drewsen Spezialpapiere GmbH & Co. KG
|
|
|
|
besonders
|
|
-------------
|
|
Maersk Deutschland A/S & Co. KG
|
|
Papierfabrik Wattens GmbH & Co. KG
|
|
|