
Frau Mahner

sollen wir üfung auf Übereinstimmung Zahlugnsbetrag und saldo machen?


Sonder Fall 




FM Systemmöbel GmbH & Co. KG


Hallo Frau Beste,

anbei senden wir Ihnen eine OP Beispiel-Datei aus Imixs, welche die offenen Rechnungen enhält. Diese Datei ist analog zu der Datei "OPD28.txt" die Sie täglich von Frau Mahner erhalten.

Diese Datei unterscheidet sich zu der DATEV Datei, welche Frau Mahner bisher schickt, wie folgt:

 - Die Datei enthält nur Rechnungen und keine Zahlungseingänge.
 - Wir exportieren nur die ersten 12 Spalten (A - L), d.h:
    - kein Gegenkonto
    - keine Fälligkeit/Zahlungsbedinung
    - keine Rechnungsposition     
    - keine Umsatzsteuer 


Wir haben in das Beispiel bewusst einen Sonderfall für den Debitor 180124  eingebaut.
Dieser hat 2 Offenen Rechnungen:

  RG-Nr    Betrag
  180124    2.900,00 EUR
  180127 	1.600,00 USD  (Kurs 1.018102)

Es wurden 2 Teilzahlungen  a 500 EUR bzw. USD bezahlt.

Dies stellt sich dann wie folgt dar:

10968	Papierfabrik Wattens GmbH & Co. KG	180124	24082022	23102022	2900	0,00	2400	S		0,000000	0,00
10968	Papierfabrik Wattens GmbH & Co. KG	180127	24082022	23102022	1600	0,00	1100	S	USD	1.018102	1571.55


Bitte bestätigen Sie uns das diese Format von Ihnen so verarbeitet werden kann.     




 
 
Wir improtieren pro Monat und Tag die Rechungen

wir exporiterne aber immer alle offneen Rechnungen egeal von wlecher Period




# Demo

einfach:
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Dieffenbacher GmbH
Drewsen Spezialpapiere GmbH & Co. KG

besonders
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Maersk Deutschland A/S & Co. KG
Papierfabrik Wattens GmbH & Co. KG

